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 Responsável de Cash Management

Empresa: FÓRUM SELECÇÃO
Tipo: Tempo Inteiro
Data: 12-1-2018
Zona mais emprego Lisboa
Categoria mais emprego Contabilidade / Finanças
Referencia # 4548819

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A FÓRUM SELECÇÃO está a recrutar para empresa cliente um(a) Responsável de Tesouraria.



Principais responsabilidades:

- Reestruturar e assegurar os procedimentos internos de Tesouraria;
- Preparar o orçamento anual de tesouraria e os reportes mensais para o grupo;
- Definir a estratégia de aplicações financeiras;
- Preparar os mapas mensais de cash flow e de forecast, por forma a justificar os desvios ocorridos;
- Projeção dos fluxos de caixa, garantindo a melhor rentabilidade decorrente das aplicações financeiras;
- Assegurar os pagamentos a fornecedores e monitorizar os recebimentos de clientes;
- Promover e acompanhar os processos de contencioso com os clientes;
- Estabelecer contactos com Bancos e instituições financeiras.



Perfil:

- Formação Superior nas áreas de Gestão, Finanças Economia ou Contabilidade;
- Experiência profissional mínima de 3 anos em funções similares;
- Bons conhecimentos do PHC (preferencial) e Excel;
- Bom nível em Inglês;
- Excelentes competências de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Elevada capacidade de trabalho, organização e método;
- Disponibilidade imediata (preferencial).


Contrato directo com a empresa cliente.

Em caso de interesse peço que envie o seu currículo para ---@--- e no assunto deverá colocar "Tesouraria"   




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